Overnight risk

[ny_quant]

Day traders hate overnight risk so they tend to close their positions before trading ends. Indeed, all sorts of shit can hit the fan (e.g. in Asia or Europe) while you're sleeping, not to mention post- and pre-market earnings announcements. Below is great visual that illustrates how things work in reality.

Comments

[ak_47]

Я видел подобные графики для GLD/SLV как доказательство "market manipulation". Типа, днём коррумпированные банки в преступной связи с ФЕД'ом манипулируют и сбивают курс. А ночью Азия, которая всё понимает (но сказать не может?), покупает hand over fist и таким образом discovers real value.

[ny-quant.livejournal.com]

Так себе теория. Tрудно представить зачем бы феду и банкам понадобилось сбивать цены акций, да и успеха они особого не добились. Никакого рационального объяснения пока не видел.

[ny-quant.livejournal.com]

https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html

[ak_47]

Я прочитал первые несколько параграфов, остальная статья за paywall.

Насчёт теории в моём предыдущем комменте. Насколько я могу судить, теория популярна в кругах goldbugs. Она утверждает что ФЕД полностью утратил приличия и занимается currency debasement на полную катушку для того, чтобы скрыть финансовое и моральное банкротство истеблишмента. Золото и серебро разоблачили бы это греховное падение, если бы им позволили подняться на тот уровень, которого они заслуживают. Тут приводятся разные пропорции соответствия для золота и M2, M3, etc. по которым унция должна стоить от $8К до $20К и даже выше, в зависимости от методики сравнения, выбранной автором.

[ny-quant.livejournal.com]

Много интересных людей на свете ...